科力股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,189,506.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,513,592.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,703,099.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,487,165.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,398,205.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,154,402.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,626,227.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,666,001.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,037,098.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,450,535.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,450,535.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,450,535.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,999,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,269.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,076,059.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,269.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,247.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,019.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,535.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,178,523.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 712,773.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,477,860.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,187,421.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,665,281.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,242,973.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,235,559.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,297,723.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,297,723.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,493.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,559.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,762.82 | |
| 财务费用(元) | -384,089.65 | |
| 递延所得税(元) | -453,546.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,223.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -611,770.79 | |
| 存货的减少(元) | 6,536,626.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,161,883.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,385,701.61 | |
| 其他(元) | 5,463,764.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,477,860.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科力股份_2023年一季报资产负债表 | 科力股份_2023年一季报利润表 |