科力股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,621,054.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,282,020.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,894.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,971,969.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,085,435.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,976,395.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,913,816.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,057,699.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,033,347.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,061,377.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,134.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,029,134.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,499,894.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,499,894.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,470,759.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,918,275.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,918,275.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,053,991.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,409.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,185,401.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,125.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -509,716.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,308,979.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,961,841.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,652,861.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科力股份_2022年一季报资产负债表 | 科力股份_2022年一季报利润表 |