中草香料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,118,885.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 657,720.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,872,210.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,648,816.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,817,885.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,979,358.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,990,347.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,900,458.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,688,050.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,960,765.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,245,751.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,245,751.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,245,751.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,069,334.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,119,334.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,603,988.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 698,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,052,668.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,066,666.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 252,321.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,034,002.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,382,550.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,416,552.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,682,280.27 | |
| 资产减值准备(元) | 214,504.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,565,824.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,565,824.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,112.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,558.66 | |
| 财务费用(元) | 1,093,079.07 | |
| 递延所得税(元) | -87,659.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,172.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,487.07 | |
| 存货的减少(元) | -5,184,701.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,731,545.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,827,735.79 | |
| 其他(元) | 777,032.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,416,552.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,382,550.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,034,002.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中草香料_2024年中报资产负债表 | 中草香料_2024年中报利润表 |