中草香料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,457,176.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,969.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,801,984.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,536,130.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,159,620.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,194,646.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,599,753.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,055,802.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,009,824.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,526,305.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,974,345.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,974,345.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,974,345.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,936,214.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,936,214.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,247,199.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,678.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,615,877.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,320,336.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,357.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,018,654.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,382,550.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,401,204.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,466,468.02 | |
| 资产减值准备(元) | 167,226.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,273,953.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,273,953.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,056.39 | |
| 财务费用(元) | 470,261.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,624.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,216.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,840.77 | |
| 存货的减少(元) | -9,294,096.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,429,197.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 451,085.23 | |
| 其他(元) | 492,409.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,401,204.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,382,550.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,018,654.43 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中草香料_2024年一季报资产负债表 | 中草香料_2024年一季报利润表 |