中草香料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,872,185.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,004,969.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,085,841.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,962,996.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,757,444.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,904,025.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,011,573.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,230,200.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,903,243.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,059,753.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,529,918.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,529,918.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,506,918.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,078,577.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,278,577.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,429,163.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,909,684.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,158,847.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,119,730.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,653.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,256,781.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,639,331.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,382,550.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,035,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 388,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,814,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,814,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,900.00 | |
| 财务费用(元) | 2,343,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 19,822,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,682,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,059,700.00 | |
| 其他(元) | 1,663,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,256,781.32 | |
| 公告日期 | 2024-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 中草香料_2023年年报资产负债表 | 中草香料_2023年年报利润表 |