中草香料_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,302,265.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 751,959.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,556,033.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,610,258.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,509,775.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,813,046.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,191,674.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,305,135.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,819,631.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,790,627.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,055,974.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,055,974.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,032,974.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,110,482.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,110,482.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,977,535.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,614,684.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,892,219.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,218,262.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,169.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,831,914.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,639,331.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,807,416.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,435,953.21 | |
| 资产减值准备(元) | 407,377.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,314,489.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,314,489.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,413.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,842.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,417.16 | |
| 财务费用(元) | 1,775,738.25 | |
| 递延所得税(元) | 9,658.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,070.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,728.73 | |
| 存货的减少(元) | 16,569,414.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,989,405.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,499,773.57 | |
| 其他(元) | 1,406,426.74 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 14,773.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,807,416.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,639,331.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,831,914.80 | |
| 公告日期 | 2024-01-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中草香料_2023年三季报资产负债表 | 中草香料_2023年三季报利润表 |