中草香料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,497,946.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,928,155.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,104,550.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,530,652.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,313,168.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,081,510.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,141,630.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,554,237.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,090,545.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,440,106.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,735.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,079.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,815.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,806,576.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,806,576.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,536,760.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,039,981.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,929,981.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,159,918.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,953,291.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,123,209.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,806,771.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,378.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,885,496.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,348,548.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,234,045.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,379,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 110,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,174,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,174,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,900.00 | |
| 财务费用(元) | 2,218,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -115,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,908,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,348,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,200,400.00 | |
| 其他(元) | 721,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,885,496.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 中草香料_2022年中报资产负债表 | 中草香料_2022年中报利润表 |