中草香料_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,495,764.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,351.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,847,448.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,460,564.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,305,030.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,159,344.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 930,759.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,346,274.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,741,409.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,280,844.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,099,829.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,099,829.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,099,029.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,017,483.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,744,692.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,762,175.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,872,175.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,776.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,273,826.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,348,548.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,074,721.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,741,288.52 | |
| 资产减值准备(元) | -1,028.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,064,228.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,064,228.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,287.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,349.63 | |
| 财务费用(元) | 966,770.35 | |
| 递延所得税(元) | 132.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,990.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,858.08 | |
| 存货的减少(元) | -17,904,293.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,105,919.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,462,673.23 | |
| 其他(元) | 383,989.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,074,721.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,348,548.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,273,826.84 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中草香料_2022年一季报资产负债表 | 中草香料_2022年一季报利润表 |