成电光信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,484,000.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,058,797.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,542,797.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,204,670.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,004,811.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,537,492.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,755,524.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,502,499.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,959,701.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,543,650.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,543,650.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,543,650.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,777,492.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,577,492.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,019,412.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,694,962.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,514,375.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,063,116.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,559,764.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,002,668.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,562,432.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2024年三季报资产负债表 | 成电光信_2024年三季报利润表 |