成电光信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,500,046.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,843,925.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,343,972.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,590,820.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,102,197.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,731,428.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,298,996.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,723,443.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,379,470.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,545,886.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,545,886.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,545,886.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,974,071.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,179,362.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,153,433.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,846,566.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,078,791.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,002,668.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,923,877.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,994,763.63 | |
| 资产减值准备(元) | 4,665,815.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,803,117.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,838.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,813.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,663.52 | |
| 财务费用(元) | 2,041,011.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,899,070.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,813,474.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,596.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,810,673.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,239,769.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,200,188.45 | |
| 其他(元) | 60,135.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,923,877.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,002,668.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,078,791.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2024年中报资产负债表 | 成电光信_2024年中报利润表 |