成电光信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,158,401.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,360,171.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,518,573.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,710,773.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,618,649.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,606,147.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,730,129.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,665,699.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,147,126.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,726.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,726.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,726.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 850,196.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 587,766.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,437,962.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,562,037.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,785,816.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,002,668.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,216,852.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,912,846.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,110,696.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,386,600.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,419.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,219.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 553.36 | |
| 财务费用(元) | 878,895.10 | |
| 递延所得税(元) | -733,562.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -680,000.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,561.95 | |
| 存货的减少(元) | -7,773,732.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,675,583.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,164,618.67 | |
| 其他(元) | 27,812.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,216,852.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,002,668.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,785,816.06 | |
| 公告日期 | 2024-05-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2024年一季报资产负债表 | 成电光信_2024年一季报利润表 |