成电光信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,155,158.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,600,342.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,755,501.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,019,493.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,549,925.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,056,457.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,992,645.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,618,522.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,863,021.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,330,031.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,330,031.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,330,031.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,692,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,692,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,129,523.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,943,326.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,822,849.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,869,650.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,323,401.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,326,070.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,002,668.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,044,724.92 | |
| 资产减值准备(元) | 7,665,441.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,877,335.96 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,877,335.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,146.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,598.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,579.50 | |
| 财务费用(元) | 3,456,970.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,643,330.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,730,100.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,769.31 | |
| 存货的减少(元) | -34,842,378.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,380,137.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,592,352.10 | |
| 其他(元) | 192,933.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,323,401.87 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 成电光信_2023年年报资产负债表 | 成电光信_2023年年报利润表 |