成电光信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,661,006.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,526,464.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,187,470.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,813,213.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,561,500.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,161,232.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,478,604.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,014,549.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,827,079.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,456,998.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,456,998.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,456,998.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,692,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,692,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,283,492.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,072,481.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,355,974.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,336,525.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,947,552.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,326,070.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,378,518.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,734,953.69 | |
| 资产减值准备(元) | 6,232,667.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,579,583.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,340.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,128.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,445.50 | |
| 财务费用(元) | 2,429,086.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,216,633.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,324,125.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,491.64 | |
| 存货的减少(元) | -45,108,904.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,292,250.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,970,605.99 | |
| 其他(元) | 140,315.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,378,518.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,326,070.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,947,552.04 | |
| 公告日期 | 2023-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2023年三季报资产负债表 | 成电光信_2023年三季报利润表 |