成电光信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,113,953.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,863,641.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,977,595.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,539,201.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,216,048.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,589,926.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,188,945.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,534,122.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,556,527.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,112,435.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,112,435.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,112,435.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,692,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,692,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,496,992.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,502.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,219,494.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,473,005.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,195,956.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,326,070.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,130,113.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,238,640.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,064,038.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,342,462.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,598.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,659.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 688.09 | |
| 财务费用(元) | 1,600,364.54 | |
| 递延所得税(元) | -548,282.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -705,472.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,190.11 | |
| 存货的减少(元) | -49,303,820.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,814,256.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,919,428.00 | |
| 其他(元) | 87,696.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,130,113.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,326,070.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,195,956.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2023年中报资产负债表 | 成电光信_2023年中报利润表 |