成电光信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,909,776.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,244.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,970,021.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,589,358.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,489,174.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,990,254.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,194,666.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,263,454.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,293,432.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,437.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,437.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,437.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,692,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,692,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,958.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,443.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,196,401.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,496,098.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,062,771.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,326,070.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,263,298.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,388,738.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,245,278.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,139,314.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,139,314.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,358.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,009.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 535.74 | |
| 财务费用(元) | 727,796.26 | |
| 递延所得税(元) | -661,155.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -868,436.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,280.32 | |
| 存货的减少(元) | -39,126,161.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,984,056.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,338,975.58 | |
| 其他(元) | 35,078.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,062,771.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 成电光信_2023年一季报资产负债表 | 成电光信_2023年一季报利润表 |