成电光信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,252,839.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,595,527.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,848,366.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,965,269.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,148,367.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,506,450.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,072,695.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,692,782.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,844,415.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,501,462.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,501,462.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,501,462.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,020,361.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,489.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,367,850.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,632,149.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,713,728.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,039,799.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,326,070.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,621,611.72 | |
| 资产减值准备(元) | 4,238,230.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,443,403.05 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,443,403.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 502,950.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,029.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,625.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 571.14 | |
| 财务费用(元) | 2,469,066.69 | |
| 递延所得税(元) | 114,472.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,387.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 117,859.46 | |
| 存货的减少(元) | -24,314,292.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,642,981.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,670,526.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,713,728.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 成电光信_2022年年报资产负债表 | 成电光信_2022年年报利润表 |