成电光信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,020,261.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,339,641.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,359,903.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,492,290.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,098,545.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,293,159.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,074,783.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,958,779.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,598,875.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,023,646.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,023,646.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,023,646.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,444,493.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,605.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,289,099.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,710,900.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,911,621.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,039,799.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,128,178.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,275,803.70 | |
| 资产减值准备(元) | 5,441,883.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,334,226.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,075.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,436.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,625.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 571.14 | |
| 财务费用(元) | 1,586,728.44 | |
| 递延所得税(元) | -462,646.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -613,131.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 150,484.42 | |
| 存货的减少(元) | -27,759,699.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,299,258.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,250,493.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,128,178.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,039,799.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,911,621.07 | |
| 公告日期 | 2023-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2022年三季报资产负债表 | 成电光信_2022年三季报利润表 |