成电光信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,174,433.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,578.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,398,011.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,823,399.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,369,930.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,375,394.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,682,850.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,251,574.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,853,562.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,673,071.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,673,071.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,673,071.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 864,194.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,964,194.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,035,805.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,490,829.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,039,799.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,548,970.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,878,017.99 | |
| 资产减值准备(元) | 13,153.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,775,077.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,775,077.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,343,032.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,427.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,036.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 571.14 | |
| 财务费用(元) | 849,265.92 | |
| 递延所得税(元) | 118,946.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,946.08 | |
| 存货的减少(元) | -9,710,661.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,614,040.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,320,209.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,548,970.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,039,799.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,490,829.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2022年中报资产负债表 | 成电光信_2022年中报利润表 |