成电光信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,530,266.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,196.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,685,462.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,183,473.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,467,530.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,183,931.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,668,907.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,503,843.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,818,381.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,877.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,877.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,877.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,625.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,418,625.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,625.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,030,883.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,039,799.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,008,916.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 成电光信_2022年一季报资产负债表 | 成电光信_2022年一季报利润表 |