凌云B股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,998,413.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,936,736.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,935,150.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,924,053.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,161,426.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,947,362.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,081,566.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,114,409.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,820,740.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,330.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,236,330.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,056,405.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,415,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,471,405.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,235,075.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,940,445.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,466,722.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,907,168.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,907,168.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -108,172.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,429,675.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,084,772.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,655,096.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云B股_2024年三季报资产负债表 | 凌云B股_2024年三季报利润表 |