凌云B股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,230,394.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,302,718.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,533,112.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,633,727.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,860,978.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,303,177.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,738,748.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,536,631.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,003,519.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,330.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,886,330.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,798.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,344,798.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,458,467.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,665,583.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,369,852.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,535,435.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,535,435.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,923.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,093,345.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,084,772.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,991,426.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,611,213.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,557,206.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,557,206.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,983.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,249.05 | |
| 财务费用(元) | 9,112,254.44 | |
| 投资损失(元) | -4,878,749.35 | |
| 递延所得税(元) | -445,531.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -397,311.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,219.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,514,453.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,707,247.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,991,426.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,084,772.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,093,345.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云B股_2024年中报资产负债表 | 凌云B股_2024年中报利润表 |