凌云B股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,147,720.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,867,717.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,015,438.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,645,473.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,033,155.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,778,643.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,447,474.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,904,746.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,110,691.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,480,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,153.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,033,154.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,854.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,480,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,957,855.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,075,299.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 461,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,943,454.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,771.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,993,225.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,793,225.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,392,766.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,692,005.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,084,772.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,238,839.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,121,062.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,121,062.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,966.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,191,219.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,310.61 | |
| 财务费用(元) | 23,092,177.52 | |
| 投资损失(元) | -8,930,371.21 | |
| 递延所得税(元) | 28,096.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,124.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 275,221.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,544,644.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,875,985.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,084,772.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,692,005.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,392,766.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌云B股_2023年年报资产负债表 | 凌云B股_2023年年报利润表 |