凌云B股_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,854,837.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,308,846.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,163,683.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,526,038.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,648,313.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,673,043.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,898,681.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,746,077.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,417,606.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,352.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,958,352.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,062.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,478,912.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,785,974.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,172,377.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 461,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 496,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,327,007.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,546,951.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,143,958.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,943,958.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,353,973.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,692,005.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,338,032.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凌云B股_2023年三季报资产负债表 | 凌云B股_2023年三季报利润表 |