凌云B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,344,235.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,078.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,714,314.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,468,338.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,264,394.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,229,811.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,573,014.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,535,557.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,821,243.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,861.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,770,861.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,921.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,928,912.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,153,833.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,617,027.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,213,011.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,700.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,596,712.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,596,712.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,800,926.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,692,005.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,891,078.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,296,690.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,554,004.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,554,004.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,983.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,451,600.00 | |
| 财务费用(元) | 11,974,296.98 | |
| 投资损失(元) | -6,272,984.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,201,268.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,201,268.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,461,022.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,426,669.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,891,078.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,692,005.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,800,926.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云B股_2023年中报资产负债表 | 凌云B股_2023年中报利润表 |