凯马B_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,735,129.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,771,153.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,247,778.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,754,061.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,655,045.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,533,153.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,371,758.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,917,142.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,477,101.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,273,064.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,273,064.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,273,064.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,324,475.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,324,475.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,656,873.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,598,364.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,255,237.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,069,237.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,926,866.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,581,850.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,654,983.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯马B_2022年一季报资产负债表 | 凯马B_2022年一季报利润表 |