伊泰B股_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,458,140,501.08 | |
收到的税费返还(元) | 260,154,121.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 729,481,434.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 59,447,776,056.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,313,362,558.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,040,873,797.81 | |
支付的各项税费(元) | 9,657,421,374.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,544,708,572.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 50,556,366,303.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,891,409,753.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,378,824,633.29 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,287,257,640.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,526,521.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,859,629,795.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,177,746,946.06 | |
投资支付的现金(元) | 9,369,262,468.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,346,629.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,616,356,044.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,756,726,248.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,004,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,033,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,956,121,613.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,977,686,584.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,128,517,223.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,349,405,261.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,283,213,459.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,250,213,459.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,275,570.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,923,254,384.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,363,734,174.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,440,479,790.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,355,875,364.20 | |
资产减值准备(元) | 17,598,589.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,119,396,658.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,119,396,658.78 | |
无形资产摊销(元) | 188,906,628.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 847,132,229.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,824,869.37 | |
固定资产报废损失(元) | 101,404,417.71 | |
公允价值变动损失(元) | 37,441,042.52 | |
财务费用(元) | 741,109,864.78 | |
投资损失(元) | -582,128,049.65 | |
递延所得税(元) | 72,466,818.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 74,286,784.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,819,965.81 | |
存货的减少(元) | 44,907,249.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -859,590,684.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,210,024,675.43 | |
现金的期末余额(元) | 12,440,479,790.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,363,734,174.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,923,254,384.20 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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