天雁B股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,180,825.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,457,105.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,957,216.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,595,147.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,091,605.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,149,937.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,205,940.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,781,467.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,228,950.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -633,803.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,062.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,062.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,209,745.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,209,745.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,965,682.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -3,311,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -3,311,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,311,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,910,586.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,487,666.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,577,080.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,129,826.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,760,076.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,760,076.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,500,633.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,048.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,708.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -102,000.00 | |
| 财务费用(元) | 168.81 | |
| 存货的减少(元) | 4,076,985.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,716,417.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -168,664,752.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,577,080.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,487,666.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,910,586.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天雁B股_2024年中报资产负债表 | 天雁B股_2024年中报利润表 |