天雁B股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,974,573.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,240,580.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,215,153.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,743,282.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,485,574.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,571,313.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,020,330.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,820,500.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,605,346.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,128.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,128.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,989,163.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,989,163.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,894,035.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,687,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,687,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,655,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,844,281.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,331,948.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,487,666.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,851,978.36 | |
| 资产减值准备(元) | 3,532,655.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,258,573.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,258,573.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,609,390.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,760.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -356,681.05 | |
| 财务费用(元) | 94,533.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,775,013.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,775,013.25 | |
| 存货的减少(元) | -10,912,375.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,811,081.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,688,362.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,487,666.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,331,948.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,844,281.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天雁B股_2023年年报资产负债表 | 天雁B股_2023年年报利润表 |