天雁B股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,533,583.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,949,361.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,482,944.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,590,448.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,280,295.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,366,798.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,348,932.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,586,475.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,896,469.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,133,488.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,133,488.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,133,488.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,687,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,687,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,655,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,418,081.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,331,948.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,750,029.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,059,508.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,156,813.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,156,813.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,901,737.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,880.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,819.33 | |
| 存货的减少(元) | -11,630,255.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,688,784.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,292,206.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,750,029.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,331,948.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,418,081.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天雁B股_2023年中报资产负债表 | 天雁B股_2023年中报利润表 |