开开B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,411,114.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,630,572.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,041,686.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,913,579.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,740,214.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,825,269.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,735,541.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,214,604.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,172,918.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,198,753.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,377,993.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,673,585.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,673,585.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,295,592.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,893,969.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,565,258.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,459,227.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,459,227.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,936.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,095,674.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,932,076.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,836,402.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开B股_2023年三季报资产负债表 | 开开B股_2023年三季报利润表 |