东信B股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,368,731,029.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,717,716.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,495,380.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,944,126.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,159,758.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,228,338.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,741,887.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,432,827.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,564,562,811.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,618,685.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,276.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,621.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,587,204.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,304,888.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,892,093.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,281,471.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,652,031.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,652,031.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,652,031.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,940.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,574,129.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,049,053,532.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,479,403.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,594,816.66 | |
| 资产减值准备(元) | 766,060.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,030,763.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,030,763.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,558,691.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,316,612.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,878.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,087.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,155,205.29 | |
| 财务费用(元) | 1,559,528.21 | |
| 投资损失(元) | -111,593,576.36 | |
| 存货的减少(元) | -47,379,682.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,957,984.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,276,263.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,479,403.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,049,053,532.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,574,129.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东信B股_2024年中报资产负债表 | 东信B股_2024年中报利润表 |