东信B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,329,308,057.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,583,404.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,930,216.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,359,821,678.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,085,248,370.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,559,392.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,439,269.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,426,467.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,404,673,499.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,851,821.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,976,668.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,207,911.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,268.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,385,848.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,235,254.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,235,254.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,150,593.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,571,148.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,571,148.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,571,148.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,665.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,366,042.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,554,014,692.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,521,648,650.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,715,502.92 | |
| 资产减值准备(元) | 9,426,618.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,288,527.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,288,527.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,850,392.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,428,603.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,248.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | -107,759.47 | |
| 财务费用(元) | 135,669.25 | |
| 投资损失(元) | -78,055,192.17 | |
| 存货的减少(元) | 56,035,864.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,315,908.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,097,839.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,521,648,650.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,554,014,692.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,366,042.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东信B股_2023年中报资产负债表 | 东信B股_2023年中报利润表 |