大名城B_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,852,794,309.21 | |
收到的税费返还(元) | 450,644,260.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,068,632.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,459,507,202.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,211,932,883.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,557,853.60 | |
支付的各项税费(元) | 902,302,451.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 513,219,438.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,811,012,627.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,648,494,574.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 164,075,203.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 721,807.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,027,057.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 725,950.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 166,550,018.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,970,240.39 | |
投资支付的现金(元) | 51,325,232.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,295,473.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,254,545.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,258,648,260.64 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,946,158,814.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,204,807,075.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,386,944,044.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,275,340.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,404,563,559.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,139,782,944.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,934,975,869.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,019,942.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,206,807.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,246,909.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,832,040,101.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 226,519,473.90 | |
资产减值准备(元) | 368,032,569.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,811,729.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,811,729.72 | |
无形资产摊销(元) | 704,700.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,812,928.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,200.58 | |
固定资产报废损失(元) | 275,879.95 | |
公允价值变动损失(元) | -6,041,053.11 | |
财务费用(元) | 104,237,542.56 | |
投资损失(元) | 77,435,616.37 | |
递延所得税(元) | 410,444,781.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 335,215,461.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 75,229,320.56 | |
存货的减少(元) | 7,679,753,975.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 523,843,553.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,965,040,173.56 | |
现金的期末余额(元) | 1,832,040,101.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,006,246,909.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,206,807.80 | |
公告日期 | 2024-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 大名城B_2023年年报资产负债表 | 大名城B_2023年年报利润表 |