大名城B_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,215,005,987.46 | |
收到的税费返还(元) | 139,401,838.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,863,751.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,653,271,578.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,631,652,904.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,555,934.00 | |
支付的各项税费(元) | 685,787,328.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 640,722,403.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,157,718,569.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,936,880.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,459,646.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,728,453.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,124,980.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,943,045.84 | |
投资支付的现金(元) | 70,570,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 74,513,045.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,065.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,620,053,063.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,222,969.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,210,276,032.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,235,358,043.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,311,542.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,678,220.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,380,347,806.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,170,071,773.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,224.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,675,827,606.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,418,812,448.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,742,984,842.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大名城B_2022年三季报资产负债表 | 大名城B_2022年三季报利润表 |