锦旅B股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,367,263.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,474,515.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,841,778.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,779,143.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,553,780.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,588,523.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,597,303.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,518,750.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,676,972.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,801,269.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,309,494.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,110,763.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,742,495.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,742,495.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,368,268.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,472,195.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,908,065.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,380,261.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,919,738.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -98,459.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,487,424.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,542,390.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,054,966.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦旅B股_2024年三季报资产负债表 | 锦旅B股_2024年三季报利润表 |