锦旅B股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,950,934.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,227.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,593,519.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,554,681.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,854,201.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,980,833.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,584,711.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,312,763.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 979,732,509.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,177,827.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,001,686.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,161,116.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,912,348.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,412,348.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,748,768.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,781.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,504,437.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,167,218.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,218.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,777.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,477,501.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,019,892.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,542,390.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,612,233.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,834,878.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,549,666.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,507.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,360.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,690.10 | |
| 财务费用(元) | 3,017,806.20 | |
| 投资损失(元) | -36,377,218.45 | |
| 递延所得税(元) | -376,670.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,728,895.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,352,224.18 | |
| 存货的减少(元) | 84,303.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,063,497.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,650,748.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,542,390.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,019,892.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,477,501.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦旅B股_2023年年报资产负债表 | 锦旅B股_2023年年报利润表 |