锦旅B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,651,596.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,227.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,976,571.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,638,394.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,548,188.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,370,892.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,307,351.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,563,437.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,789,869.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,151,474.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,001,686.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,010,616.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,559,172.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,559,172.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,451,444.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,482.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,482.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,482.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,345.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,924,167.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,019,892.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,095,725.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦旅B股_2023年三季报资产负债表 | 锦旅B股_2023年三季报利润表 |