锦旅B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,350,018.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,227.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,047,564.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,407,810.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,353,838.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,560,482.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,898,080.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,804,137.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,616,539.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,208,728.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,633,109.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,633,109.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,624,229.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,965.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,965.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,965.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,112.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,647,810.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,019,892.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,372,081.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,790,213.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,923,001.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 664,756.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,138.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,233.30 | |
| 财务费用(元) | -273,405.48 | |
| 投资损失(元) | -41,032,970.68 | |
| 递延所得税(元) | 15,843.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,843.91 | |
| 存货的减少(元) | 45,736.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,945,796.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,996,481.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,372,081.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,019,892.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,647,810.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦旅B股_2023年中报资产负债表 | 锦旅B股_2023年中报利润表 |