锦旅B股_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,230,852.36 | |
收到的税费返还(元) | 694,318.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,058,003.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 273,983,174.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,174,900.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,912,705.57 | |
支付的各项税费(元) | 7,803,015.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,977,196.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 366,867,817.55 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -32,178.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,884,643.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 39,098,593.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,098,593.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,273,103.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,273,103.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,825,490.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,781.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,930.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 840,711.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -840,711.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 508,968.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,390,895.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 188,410,787.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 130,019,892.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -77,631,159.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,099,731.43 | |
无形资产摊销(元) | 2,268,423.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,474,550.80 | |
财务费用(元) | 2,419,332.36 | |
投资损失(元) | -34,315,032.61 | |
递延所得税(元) | 594,076.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 594,076.37 | |
存货的减少(元) | 89,359.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,644,212.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,638,525.24 | |
现金的期末余额(元) | 130,019,892.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 188,410,787.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,390,895.49 | |
公告日期 | 2023-04-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 锦旅B股_2022年年报资产负债表 | 锦旅B股_2022年年报利润表 |