锦旅B股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,738,705.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,583.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,900,370.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,980,659.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,585,548.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,321,083.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,732,686.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,761,444.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,400,762.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,072,715.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,072,715.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,381,883.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,381,883.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,690,831.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,965.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,965.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,965.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 627,066.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,521,169.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,410,787.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,889,617.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦旅B股_2022年三季报资产负债表 | 锦旅B股_2022年三季报利润表 |