机电B股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,195,054,699.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,263,549.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,585,875.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,368,904,125.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,960,827,648.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,711,187.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,333,452.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 711,391,393.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,691,263,681.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 677,640,443.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,566,420.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,517,459.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,781,199.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,865,080.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,994,817.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 897,502,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,747,717.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,882,636.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,057,522.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,057,522.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,063,144.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,820,841.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,070,379.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,738,223.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,622,210.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -541,564,687.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,319,969.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,486,911.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,430,659,224.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,989,172,313.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 783,338,191.23 | |
| 资产减值准备(元) | -564,324.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,602,855.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,148,584.44 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,454,270.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,290,433.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 322,292.03 | |
| 递延收益摊销(元) | -6,678,153.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,988,600.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,561,555.81 | |
| 财务费用(元) | -58,626,149.23 | |
| 投资损失(元) | -186,852,887.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,847,975.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,362.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,003,337.84 | |
| 存货的减少(元) | 822,742,724.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,172,581.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -730,847,027.66 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 105,102,813.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,989,172,313.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,430,659,224.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -441,486,911.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机电B股_2024年中报资产负债表 | 机电B股_2024年中报利润表 |