机电B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,835,616,416.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,208,224.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,365,252.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,148,189,893.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,879,608,192.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 947,956,363.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 539,615,458.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,079,823,047.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,447,003,061.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,701,186,831.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,217,608.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,375,309.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 243,167,088.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,760,007.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,232,010.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,741,747,755.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,820,979,765.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,286,219,758.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,945,973.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,578,667.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,524,641.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,973,071.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,646,041.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,658,407.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,081,348.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,700,461.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -459,175,820.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,329,716.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,879,030.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,177,380,663.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机电B股_2023年三季报资产负债表 | 机电B股_2023年三季报利润表 |