机电B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,902,660,454.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,643,307.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,533,241.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,112,837,003.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,605,413,588.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,708,629.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,586,211.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 765,838,783.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,352,547,212.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 760,289,790.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,784,117.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,812,807.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,784,734.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,381,659.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,597,859.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,503,308,219.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,554,906,078.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,524,419.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,473,071.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,473,071.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,811,327.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,658,407.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,795,108.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,306,436.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,833,364.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,935,376.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -509,132,616.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,707,127,076.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 838,074,356.29 | |
| 资产减值准备(元) | -10,629,241.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,565,352.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,438,741.72 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,126,610.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,032,171.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,771.69 | |
| 递延收益摊销(元) | -6,974,077.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,712,422.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,296.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,638,153.60 | |
| 财务费用(元) | -63,238,410.42 | |
| 投资损失(元) | -150,892,138.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,519,300.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,370,308.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,851,007.84 | |
| 存货的减少(元) | -393,633,849.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -416,244,951.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 665,500,226.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 70,049,235.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,707,127,076.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -509,132,616.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机电B股_2023年中报资产负债表 | 机电B股_2023年中报利润表 |