机电B股_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,729,195,688.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 479,346.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,129,832.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,842,804,867.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,676,364,683.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,687,713.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,368,787.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 684,510,906.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,860,932,091.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,127,223.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,814,846.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 586,347.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,223,591.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,624,785.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,082,107.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 777,948,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,030,107.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -690,405,322.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,075.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,681.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,351,756.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,148,244.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,882,036.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -702,266,338.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,513,993,354.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 机电B股_2023年一季报资产负债表 | 机电B股_2023年一季报利润表 |