机电B股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,944,826,675.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,851.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,980,248.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,074,248,775.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,209,368,778.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,831,060.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,226,796.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,398,708.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,875,825,344.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 290,818.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,423,430.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,368,018.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 619,593.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,527,153.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,514,765.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,356,908.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,356,908.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,842,143.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,075,679.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,030,157.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,605,836.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,105,836.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,225,049.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,700,500.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,876,538.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,832,577,039.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 718,150,998.07 | |
| 资产减值准备(元) | -19,485,726.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,283,205.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,131,431.86 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,151,774.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,050,178.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,314.24 | |
| 递延收益摊销(元) | -6,974,077.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,419,047.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,836.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,118,466.46 | |
| 财务费用(元) | -50,235,207.98 | |
| 投资损失(元) | -73,710,130.95 | |
| 递延所得税(元) | 25,252,450.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,853,450.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -600,999.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,284,054,489.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -726,065,406.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,402,649,835.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 37,253,503.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,832,577,039.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,811,876,538.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,700,500.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机电B股_2022年中报资产负债表 | 机电B股_2022年中报利润表 |