上工B股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,094,754,509.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,688,255.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,352,111.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,187,794,876.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,068,389,958.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 813,918,262.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,506,927.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,144,761.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,237,959,910.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,165,033.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,265,100,913.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,121.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,431,037.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,088,585.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,412,663,657.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,539,758.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,160,811,208.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 158,589,987.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,415,940,953.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,277,295.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,138,998,408.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,138,998,408.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 870,066,256.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,313,745.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,369,972.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,217,424.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,058,597,425.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,400,982.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,563,785.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,394,867.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,945,447.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,340,315.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工B股_2024年三季报资产负债表 | 上工B股_2024年三季报利润表 |