上工B股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,032,176,647.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,523,125.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,692,157.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,094,391,930.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,109,888.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 550,734,791.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,243,422.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,338,244.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,161,426,347.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,034,416.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 864,008,858.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,878.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,116,937.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,088,585.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,011,245,259.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,142,256.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 860,415,827.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 158,589,987.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,076,148,071.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,902,811.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 748,138,036.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 748,138,036.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,717,639.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,367,403.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,130,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,591,239.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,676,283.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,461,753.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,025,433.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,499,092.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,945,447.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 974,444,540.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,050,962.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,429,186.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,134,985.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,134,985.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,338,432.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,392,227.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,007.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,376,962.80 | |
| 财务费用(元) | 34,907,124.31 | |
| 投资损失(元) | -25,982,191.26 | |
| 递延所得税(元) | -642,609.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,306,231.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,948,841.33 | |
| 存货的减少(元) | -67,906,711.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,602,157.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,812,536.87 | |
| 其他(元) | -6,680,284.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 974,444,540.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 943,945,447.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,499,092.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工B股_2024年中报资产负债表 | 上工B股_2024年中报利润表 |