上工B股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,481,706.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,634,597.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,724,859.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 979,841,163.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,401,143.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,284,195.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,808,597.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,558,688.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,052,624.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,211,461.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,605,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,686,739.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,088,585.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,380,804.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,613,980.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 158,589,987.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,203,967.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,176,836.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,776,680.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,957,312.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,733,992.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,071,612.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,954,167.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,130,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,090,581.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,116,361.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,617,630.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,748,786.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,165,780.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,945,447.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,779,667.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工B股_2024年一季报资产负债表 | 上工B股_2024年一季报利润表 |