上工B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,649,986,165.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,271,844.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,392,224.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,729,650,234.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,858,127,386.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,500,666.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,551,029.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,610,182.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,859,789,264.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,139,030.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,594,683,817.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,978,070.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,077,422.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,675,739,310.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,237,555.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,837,521,112.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,916,758,668.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,019,357.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 791,226,612.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,353,479.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,580,091.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 831,267,109.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,077,198.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,148,821.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,203,143.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,547,451.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,967,360.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,967,405.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,158,342.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,099,390.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,941,048.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工B股_2023年三季报资产负债表 | 上工B股_2023年三季报利润表 |