上工B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,743,240,056.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,465,851.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,784,195.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,798,490,104.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,272,679,498.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,881,649.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,684,571.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,351,305.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,945,597,025.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,106,921.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,192,538,064.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,516,755.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,172,748.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,278,227,568.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,576,759.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,051,983,903.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,114,560,662.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,666,905.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 473,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,216,821.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,886,821.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,094,376.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,700,571.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,998,821.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,219,582.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,014,530.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,127,708.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,873,776.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,693,948.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,079,099,390.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,405,442.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,547,510.99 | |
| 资产减值准备(元) | 14,240,560.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,547,875.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,547,875.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,994,868.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,090,946.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,816,415.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,792,474.04 | |
| 财务费用(元) | 17,244,523.84 | |
| 投资损失(元) | -34,598,729.37 | |
| 递延所得税(元) | -8,777,837.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,123,844.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,346,006.71 | |
| 存货的减少(元) | -177,805,718.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,690,029.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,665,166.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,000,405,442.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,079,099,390.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,693,948.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工B股_2023年中报资产负债表 | 上工B股_2023年中报利润表 |